根据渤海证券基金仓位监测模型，纳入统计范围的290只偏股型开放式基金上周的平均仓位为77.70%，比前周80.91%下降3.21%。其中股票型基金平均仓位为81.25%，比前周下降3.71%；混合型基金平均仓位为73.21%，比前周下降2.57%.

　　牛年最后一周沪深300指数上涨3.31%，剔除指数上涨给基金带来被动加仓的影响后，偏股型基金一周平均主动减仓约3.63%。其中股票型基金主动减仓4.06%，混合型基金主动减仓3.07%.

　　从具体基金来看，节前一周290只基金中250只主动减仓、40只主动加仓，主动加仓幅度在3%以上的基金仅有10只，而主动减仓幅度在3%以上的基金有153只。高仓位基金的比例小幅下降，仓位在90%以上的基金约占基金总数的五分之一。

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　　根据浙商证券监测，偏股型开放式基金的平均仓位上周出现小幅回调，由前一周的77.27%下降至76.58%，下降幅度为0.69个百分点。即使剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体依然表现为主动减仓，减仓的幅度为0.15个百分点，与此同时，主动减仓的基金在基金总数中的占比为51.70%。在经历过前一周的小幅反弹之后，基金的平均仓位水平在上周再度出现回落，显示基金对待后市的态度还是相对比较谨慎。

　　按投资类型划分，上周股票型基金的平均仓位从81.96%下降至81.50%，股票型基金主动性减仓0.02个百分点，主动减仓的基金占比51.52%；混合型基金的平均仓位从71.28%下降至70.30%，同样在整体上也出现主动性减仓，减仓幅度为0.32个百分点，主动减仓的基金占比为51.94%。按晨星基金类型划分，股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金的平均仓位分别为80.99%、66.37%和43.00%，股票型基金、积极配置型基金分别主动性减仓0.05个百分点和0.64个百分点，而保守配置型基金则有2.2个百分点的增仓（该类型基金数目较少，整体仓位变化受个体的影响较大），积极配置型基金和保守配置型基金中主动减仓的基金占比分别达到52.56%和52.05%。

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　2009年以来，上证指数上涨了43.34%，使得今年以来指数型基金业绩"唯美"了一番。不过，相较于被动的指数型基金而言，主动型基金不甘示弱，业绩甚至超过了前者。晨星数据显示，中邮核心优选、易方达深证100ETF、华商盛世成长股票、融通深证100指数、新世纪优选成长股票等5只基金今年以来收益率超过50%。可以看出，尽管指数型基金在本轮大盘上涨过程中比主动型基金更占优势，但是收益率排名前5位的基金中，主动型基金还是占据3席。此外，数据还显示，收益率达到40%以上的基金有51只。

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